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开云体育(中国)官方网站凭据最新一期基金季报显现-开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站

发布日期:2024-11-10 05:25    点击次数:72

本站音书,11月4日,兴证公共中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0266元,累计净值为1.0266元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.34%开云体育(中国)官方网站,近6个月高潮0.95%,近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证公共中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比106.97%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健,王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述2.64%。

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